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此外，傳統資產配置的組合風險水平往往會隨著經濟周期和市場環境的變化而變化；而宏觀資產配置可以盡可能保持組合風險水平的穩定：市場擇時是相對困難的，最理性的處理方法是保持資產組合多樣性，以盡可能減小不同市場環境對組合的影響。
綜上，由于去年11月以來漲幅過快，美股目前已經到了一個相對高估的點位；而受美元疲弱和美國經濟政策推行不力影響，美債在未來的不確定性更大；其他發達國家市場也多是如此，因此在接下來一段時間，資金很可能從成熟市場流向新興市場；而人民幣的強勢表現、A股與國際市場的低相關性都使得國內市場成為其中具有保護性特點和投資價值的標的。
而在國內可供投資的標的中，房地產目前已經到了投資成本較高的位置，甚至透支了居民日常消費，繼續上漲的可能性暫不明朗；而債券市場除國債外，地方債和企業債由于地方政府信用不佳、企業復蘇狀況存疑，也有較大的不確定性；因此國內股市和商品市場是當前較有價值的投資標的。
易善資產認為：“作為全球大部分大宗商品的計價貨幣，美元的持續走弱大概率將會推動大宗商品價格的不斷攀升，此外國內各個行業的供給側結構性改革、此外環保治理又非一朝一夕之功，這些要素均將是基本面的重要推手。因此，盡管由于本輪商品市場的上漲行情已經持續了3個月，短期可能出現一定程度的回調，但是從長期觀點來看，大宗商品的趨勢依然有望得以延續下去。”
上面分別給出了幾類代表性商品期貨主力合約（滬銅、NYMEX原油以及大商所玉米）的月線走勢；不難發現，這些商品的月線趨勢都是非常明顯的，這也說明CTA策略的一個顯著特點：成熟CTA策略往往都以中長周期（月度甚至年度）作為投資期限，短期市場的噪聲和擾動并不會對策略和模型本身造成太大影響，堅持長周期投資才會帶來最豐厚的收益。
最后，市場波動率的均值回復特性是被學術研究和市場經驗一再證明的規律，而最近一年多國內市場波動率的不斷走低恰恰預示著波動率的回升即將到來。作為典型的波動率多頭策略，標的又是當前最具配置價值的國內股票與商品市場，CTA與量化宏觀策略在接下來一段時間大概率會有值得期待的突出表現。
