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鐵礦石期貨自7月初以來的這輪下跌至今沒有出現(xiàn)過明顯反彈，整個(gè)市場(chǎng)對(duì)于礦石大的空頭局面比較認(rèn)可，但對(duì)于短期行情存在分歧，使得鐵礦石期貨合約整體持倉達(dá)到196萬手的歷史高位。昨日，鐵礦石期貨再次創(chuàng)上市新低。1505合約收盤報(bào)465元/噸，跌幅2.31%，盤中最低跌至459元/噸。從基本面來看，近期港口庫存繼續(xù)上升，現(xiàn)貨成交并未出現(xiàn)明顯起色，對(duì)礦價(jià)的支撐偏弱。
在鐵礦石暴力的誘惑下，近年來除去世界三大礦山淡水河谷、澳大利亞力拓和必和必拓公司積極擴(kuò)建產(chǎn)能，以繼續(xù)從高礦價(jià)中謀取暴利。與此同時(shí)，新興礦山不斷崛起，試圖從繁榮的鐵礦石市場(chǎng)中分一杯羹。
目前三大礦山發(fā)布的產(chǎn)能擴(kuò)建計(jì)劃，到2013年三大礦山新增鐵礦石產(chǎn)能估計(jì)為1億噸，2014年和2015年新增產(chǎn)能預(yù)計(jì)分別達(dá)到3.38億噸和1.65億噸，2012－2015年三大礦山總新增產(chǎn)能預(yù)計(jì)達(dá)到6.26億噸。
與此同時(shí)，F(xiàn)MG、中信富泰、Cliffs、Onesteel、Ironclad、Atlas、Jupiter、Cazaly、Mineral資源公司、非洲礦業(yè)、昆巴及倫敦礦業(yè)等新興礦山的產(chǎn)能擴(kuò)建計(jì)劃若如期完成，到2013年這些礦山的新增鐵礦石產(chǎn)能將達(dá)到7700萬噸，2014年和2015年新增產(chǎn)能預(yù)計(jì)分別達(dá)到1.98億噸和4300萬噸，2012－2015年新興礦山新增產(chǎn)能為4.31億噸。
從上述主要礦山的擴(kuò)建計(jì)劃中來看，全球鐵礦石新增產(chǎn)能投產(chǎn)的高峰期是在2014-2015年。若上述礦山擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃全部按計(jì)劃完成，到2015年礦石新增產(chǎn)能達(dá)到10.6億噸，則全球海運(yùn)鐵礦石供應(yīng)量預(yù)計(jì)增加7.6億噸，國(guó)際鐵礦石供應(yīng)過剩苗頭顯露。
中國(guó)鋼鐵業(yè)增長(zhǎng)的大幅放緩并沒有影響礦山的擴(kuò)產(chǎn)勢(shì)頭。前三季度，力拓、必和必拓的鐵礦石產(chǎn)量分別增長(zhǎng)了30%和10%左右。“新興礦山的增速更快，預(yù)計(jì)明年全球礦山新增產(chǎn)量在1億噸左右，從供需平衡正式轉(zhuǎn)向供大于求。”業(yè)內(nèi)人士指出。
雖然“瘋狂的石頭”難以再現(xiàn)，但中國(guó)鋼鐵業(yè)面臨的挑戰(zhàn)一點(diǎn)也沒變小。原因在于，鐵礦石的價(jià)格波幅大大增加了。統(tǒng)計(jì)顯示，鋼價(jià)從高點(diǎn)到低點(diǎn)，跌幅只有20%，而鐵礦石的跌幅卻超過40%。礦價(jià)大起大落，讓鋼廠的成本控制變得非常棘手。
“如果礦價(jià)只是單邊漲，我們還能用增加庫存的方式予以應(yīng)對(duì)。礦價(jià)快漲快跌、上躥下跳，采購工作反而更麻煩。”一位鋼鐵公司人士表示。有兩個(gè)“一億噸”數(shù)字，反映了鋼廠在成本控制上的困境:
一是鐵礦石的港口庫存量，從高峰時(shí)的1億噸，降至的8000多萬噸。低庫存運(yùn)行，固然避免了原料跌價(jià)時(shí)的減值損失，但同時(shí)也要求鋼廠對(duì)礦石市場(chǎng)的波動(dòng)應(yīng)變自如。
二是鐵礦石衍生品交易趨于活躍，金融化明顯加速。截至目前，境外的鐵礦石掉期交易量接近1億噸。其中，金融機(jī)構(gòu)占60%，一些國(guó)際投行的炒作資金已經(jīng)介入。國(guó)內(nèi)鋼廠受境外風(fēng)險(xiǎn)管控等方面的限制，只占5%。
面對(duì)鐵礦石的雙向波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，各方正在積極尋求解決方法。四季度，國(guó)家發(fā)展改革委召開會(huì)議，指出在鐵礦石供應(yīng)逐步充足化、多元化，以及各種定價(jià)方式迅速發(fā)展的環(huán)境下，我國(guó)推進(jìn)鐵礦石期貨的條件逐步成熟，“晚推不如早推”的觀點(diǎn)已達(dá)成共識(shí)。
